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國際油價高歌猛進,OPEC8月增產計畫及美伊談判依舊是看點

作者:GKFXPrime

上周美聯儲會議的風波似乎在市場中逐步消失,其中原油的價格更是十分堅挺,受到美元走強的影響最小。本週一,美國WTI原油價格還創下年內新高,最新的國際油價在73美金附近交投。一些石油公司稱因為缺乏新的投資,原油價格還可能繼續上漲,殼牌CEO預計原油會達到100美元/桶。

 

作為石油公司的利益相關人士,高喊油價將達到100美金似乎有種嘩眾取寵的味道。OPEC+對於放鬆減產的態度可能在未來一個月內影響原油市場的情緒,另一方面伊朗大選的塵埃落定也給市場增加新的變數。

 

歐佩克或釋放更多產量

 

OPEC的月度原油報告是觀察OPEC對於油市前景情緒的一個窗口。6月10日發佈的最新月度展望報告中,OPEC對於今年原油需求的增長保持樂觀態度,今年原油需求增加幅度為每日595萬桶。這個預計還是考慮到了新冠疫情在日本以及印度的快速傳播,可見如果後期這些國家疫情控制的當,那麼需求增量可能遠超預期。

 

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需求增加,要不要增加產量來搶佔市場呢?至少OPEC消息人士暗示可以的。OPEC的智囊團分析美國頁岩油公司不會急於擴張產能,言外之意就是美國頁岩油現在相當於“吃癟”了。近幾個月來,美國石油日產量一直徘徊在1,100萬桶左右,較2020年初的創紀錄高點下降了200萬桶。

 

IMG_256(2012-2022美國原油產能圖表)

 

部分上市的頁岩油公司在電話會議中表現出了克制的態度,頁岩油公司目前更傾向於把盈利用於分紅和降槓桿。就算是歐洲公司也在考慮減少在美國石油行業的投資。以前文提到的殼牌公司為例,計畫出售在美國最大油田所持的全部股份,減輕環保人士對於殼牌的“步步緊逼”

 

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設想一下,如果頁岩油沒有擴大勘探和開採,這是否會給OPEC+產油聯盟爭奪更多國際市場份額的機會呢?畢竟多出來的需求,很可能就是要靠OPEC+的產能彌補。對於這部分資金,OPEC不可謂不眼饞。兩位熟悉談判情況的 OPEC+ 消息人士表示,隨著油價因需求復甦而上漲,OPEC+ 正在討論從8月起進一步逐步增加石油產量,但尚未就確切產量做出決定。所以7月初的OPEC+會議可能決定在8月進一步放鬆產能,來搶佔市場。所以7月初對於原油供需雙方而言是一個關鍵的節點。

 

伊朗大選出結果,但是懸念未解

 

18日伊朗總統大選結果出爐,被認為是保守派候選人的易蔔拉欣·萊希獲勝,得票率高達61.9%。因為萊西過往言論展示出對美國強勢的態度,並表示當選後不會和拜登進行會晤,但是要留意的是他的任期將從2021年8月4號開始,距離當下還有一個多月。

 

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這也意味這,目前和美國進行談判的依舊是魯哈尼政府的官員。目前來看這個談判依然在繼續,歐盟官員20日表示距離達成協議更近了一步。當選總統萊西其實也對目前的談判表達了支持,他表示“能確保國家利益的任何談判當然都會獲得支持,任何會談都必須對伊朗國家產生結果”對於伊朗來說,如果能取消石油出口限制措施,無論對於哪位總統都是一個好消息。

 

現在伊朗的原油已經”迫不及待“了,伊朗近幾個月來提高了在油輪上儲存的原油量,有的郵輪甚至已經漂泊到了麻六甲海峽等待協議的達成後上岸卸貨。伊朗石油部官員稱如果制裁解除,那麼日產量將從210萬桶快速提高到380萬桶。160萬的增產幅度可比OPEC+原本預計的大多了。

 

IMG_256(伊朗原油產量預估)

 

所以,要密切留意7月份伊朗政府是否會抓緊在新總統上臺前與美國敲定協議,畢竟美國戰略層面也有撤出中東的需求。如果與上述OPEC +決定是否進一步放鬆減產的事件疊加,那麼8月前原油市場將很可能會迎來一輪供應的衝擊,原油投資者應當高度關注。

 

布蘭特原油現貨日圖當中目前依舊呈現淩厲的上升主推動節奏,在伊朗與美國談判疊加OPEC進一步放緩減產之前,這樣的趨勢和節奏恐很難被打破。這或許意味著原油空頭目前依舊沒有機會介入到市場當中。在突破了1.272的斐波那契擴展位71.50美元之後,這一價位將轉變為重要的支撐位置。

 

(BRENT日圖走勢,來源GKFXPrime MT4)

 

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GKFXPrime on 2021-06-23

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