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特斯拉跌超7%,納指大幅回撤風險增加

作者:GKFXPrime

 

特斯拉昨日週一股價大跌超7%,馬斯克的身價一天損失135億美元。在上週五馬斯克超越貝佐斯剛剛成為全球富豪榜榜首,僅僅經過一個雙休日,馬斯克就跌回了第二。

 

(全球富豪榜前三)

1. 不過隨著近期的上漲,特斯拉的市值已經接近通用汽車的市值。在這個過程中,馬斯克擁有的巔峰財富(1897億美元)超過2015年2016年的GDP,幾乎相當於希臘去年的GDP。

 

(希臘近10年GDP生產總值)

 

在此之前,特斯拉的市值大幅飆升,美國對於整個金融市場定價都極其熱情。隨著美聯儲大放水以及第一輪財政救濟金的入場,整個資產估值來到高位,隨之而來的風險也急速上漲。

新年伊始美國兩黨對於參議院的爭奪導致美股出現下跌的行情,但是能看到當市場消化掉拜登上臺後的負面影響後,開始期待新一輪的財政計畫,這提振了上周美股的整體資產走勢。

 

2. 作為特斯拉的競爭對手,蔚來發佈了更大容量的電池組,有望實現50%的能量密度提升,續航提升至1000公里。週一開盤後,在幾乎電動車股價全線下跌的情況下,蔚來獨樹一幟上漲。可以說蔚來關於半固態電池的技術革新將對新能源產業鏈造成衝擊,是週一引爆特斯拉下跌的因素之一。

特斯拉下跌的第二因素當然有投資者獲利離場的因素存在。上週五特斯拉跳空高開,隨著股價創出新高,成交量也躍至歷史高位。

 

(特斯拉上週五成交量飆升,來源GKFXPrime MT4) 

 

特斯拉週五的成交量達到了令人難以置信的620億美元,是第二名蘋果總成交量4.5倍,遠超前十其他9支股票的成交量和。在蔚來相關消息發佈後,對於特斯拉短線交易者來說就需要平倉短線離場。技術角度來看, 特斯拉過於快速的股價脫離了20EMA的漲幅,也有一定吸引股價回歸均值的動力存在。

 

(上週五成交量排名,來源網路)

 

3. 美股指數在昨日迎來的下跌需要投資者開始警惕,尤其是納斯達克指數在破位元前高紅色區域後出現了看跌吞沒的結構,有形成假突破的潛在可能性。綜合前期納指的楔形上漲結構,納指若出現假突破並跌破上升均線組,則行情或將出現較大的調整趨勢。

 

 

從本周財經事件角度來看,週四拜登的財政刺激計畫的細節成為關鍵。

 

美國時間上週五,第59屆當選總統拜登表示,此前公佈的600美元救濟金不夠,計畫將補貼提高到2000美金,並將於本週四公佈最新刺激計畫的細節。市場預期該一攬子刺激計畫,數位將非常大,規模或將是數萬億美元。

 

 

若救助金若只有小幅提升,並未達到市場預期,則哪怕提升了救助金金額,市場依舊可能出現拋售的情況。這意味著未來拜登對於科技股的打壓和加稅帶來的負面性超過了財政救助計畫對美股所帶來的刺激作用。

 

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GKFXPrime on 2021-01-12

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