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踩踏式暴跌的黃金,還能不能雨過天晴?

作者:GKFXPrime

血洗之後的黃金,是雨過天晴,還是斷壁殘垣?

 

金銀市場又經歷了一場驚心動魄的大掃蕩,現貨黃金自2030美元附近的日高持續下挫,歐盤時段下破2000大關之後跌勢加速、狂瀉不止,到美盤尾金價跌至1900美元附近,日內累計暴跌超120美元,跌超5%,創逾7年來最大單日跌幅。 COMEX期金一度失守1900美元大關,日內大跌6%。

▲黃金4小時圖,圖源GKFXPrime MT4

 

白銀則更為慘烈,現貨白銀自29美元暴挫,日內失守5大整數關口,最低觸及24.36美元,最終收跌14.7%,跌幅為雷曼危機以來之最。而和金銀相關的內盤股票、期貨同樣遭遇血洗。與此同時,金銀比飆升,最高觸及78。

 

如此跌宕起伏的行情,不得不用一組數據跟大家好好盤一盤,金價如何“大起大落”?

 

07:14——現貨黃金達到2029.92美元/盎司;
08:37——現貨黃金跌破2020美元/盎司,歷時1小時23分;
13:40——現貨黃金跌破2010美元/盎司,歷時5小時03分;
14:27——現貨黃金跌破2000美元/盎司,歷時0小時47分;
16:07——現貨黃金跌破1990美元/盎司,歷時1小時40分;
19:18——現貨黃金跌破1980美元/盎司,歷時3小時11分;
20:33——現貨黃金跌破1970美元/盎司,歷時1小時15分;
20:49——現貨黃金跌破1960美元/盎司,歷時僅需要16分;
21:07——現貨黃金跌破1950美元/盎司,歷時僅需要18分;
21:11——現貨黃金跌破1940美元/盎司,歷時僅需要04分;

02:13——現貨黃金跌至1920美元/盎司下方;

04:11——現貨黃金下破1910美元/盎司日跌幅擴大至5.7%;
04:21——現貨黃金一度下挫6%至1901美元/盎司,險守1900大關;

09:45——現貨黃金失守1900美元/盎司大關,為7月27日以來首次;

10:05——現貨黃金跌破1880美元/盎司,較歷史高點回落近200美元;

12:30——現貨黃金持續下挫,短線大跌16美元,最低至1862.64美元/盎司;

14:53——現貨黃金站上1920美元/盎司,較日內低位回升近60美元;

16:09——現貨黃金持續反彈,漲破1940美元/盎司,較日內低位大幅回升近80美元;

16:22——現貨黃金日內漲幅擴大至2%,逼近1950美元/盎司;

16:34——現貨黃金短線重挫12美元,現報1933.19美元/盎司。

.....

黃金的跌跌漲漲還在繼續,大挫60美元後又上拉80美元,問誰誰不說一句黃金玩的就是刺激。問題來了,現貨金銀之前為何如此大跌?是道德的淪喪還是人性的扭曲?

 

黃金瀑布式暴跌的原因

 

1.橫空出世的新冠疫苗功不可沒。

 

2020年8月11日,俄羅斯總統普丁宣布了一條重磅消息——俄羅斯註冊了全球首款新冠病毒疫苗,被命名為“衛星-V”,成為世界首個正式註冊新冠病毒疫苗的國家。當天會議上,普丁表示自己的女兒已經接種新冠疫苗。

 

據《今日俄羅斯》報導,俄羅斯主權財富基金RDIF主管表示,已經收到來自全球20多個國家的請求,要求購買10億劑俄羅斯新冠疫苗。

 

此消息一出大大提振了風險情緒,給黃金造成了巨大壓力。若疫苗問世後批量生產,黃金的多頭難以再主導市場。

 

2.債券收益率急劇上升。

 

隨著美國和歐洲債券收益率攀升,10年期美國國債收益率創下6月以來最高漲幅,黃金的吸引力也被大大削弱。 8月11日,美國財政部發布的美國10年期國債實際利率為-0.99%,較前一天日回升0.03個百分點。

 


國債收益率的急劇上升,也導致了部分獲利回吐。當大家開始獲利時,會有更多的人跟隨。如果收益率繼續回升,風險偏好繼續升溫,黃金可能進一步下行。

 

3.經濟迅速復甦的希望持續增加。

 

德國公佈的經濟數據大幅好於預期,德國8月ZEW經濟景氣指數錄得71.5,大幅好於預期的58和前值的59.3,德國智庫ZEW表示,經濟迅速復甦的希望繼續增加。

 

美國PPI數據預期值0.3,但公佈時是0.6,良好的數據給市場又一個重新評估利率和預期的理由。

 

金價後市走勢如何?

 

觀點1.回調只是暫時修正,漲勢仍將繼續。

 

德商銀行分析師Carsten Fritsch預計,在出現一些獲利了結後,貴金屬將恢復漲勢。過去四周的上漲幅度過大,市場對黃金的情緒變得極端熱情,因此回調是正常的。雖然不排除金價跌至1924美元/盎司的可能性,但預計不太可能出現像3月中旬那樣非常明顯的回調。一旦當前的調整結束,價格可能會再次開始上漲。

 

澳新銀行也發出預測,直言黃金將在未來6-12個月內漲至2300美元/盎司。

 

觀點2:後市黃金走勢疲軟,下跌愈演愈烈。

黃金突破2000美元大關後,出現V型反轉,一路下滑至1860上方,突破重重阻力位垂直下跌,千點行情一蹴而就。下方重要支撐位1800可能起到支撐效果。由於風險情緒消散,各國國債收益率大幅上揚,後市黃金可能進入盤整,走勢疲軟。

 

摩根士丹利指出,實際收益率可能已經築底。由於當前收益率如此之低,長期政府債券可能不再是收益或資本保值的最佳選擇。投資者應關注金價潛在的下跌。


回望黃金近期的表現,其實風險信號早已出現。在7月份突破1800美元之後,黃金進入了近乎垂直的上漲,這使得黃金價格短時內就突破了2000美元。

 

上週五,非農數據利好,黃金價格上漲趨勢逆轉,並形成了巨大的看跌吞沒形態,暗示金價的下跌風險。

▲圖源金十數據

 

聰明的人,早就開始減倉。

 

*風險提醒:本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊,僅為協助讀者了解市場形勢而提供,並不構成投資建議。 GKFXPrime捷凱金融已採取合理措施確保資料的準確性,但不能保證資料的精確度,及可隨時更改而毋須作出通知。 GKFXPrime捷凱金融不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失(包括但不限於任何盈利的損失)負責。

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GKFXPrime on 2020-08-13

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